对于IB投资组合分析和报表：当在投资组合分析报告和活动报表中使用时，净资产价值（或NAV）代表报告中所指定日期的净清算价值。这是如果您在该特定日期对资产进行清算的总价值。 对于共同基金：对投资共同基金来说，净资产价值是在金融市场收盘时每日 ...